ＮｅｘＴｏｎｅ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

686

895

減価償却費

420

647

減損損失

42

247

のれん償却額

16

16

顧客関連資産償却額

34

68

受取利息及び受取配当金

△0

△7

保険解約返戻金

－

△15

補助金収入

△75

－

移転補償金

－

△221

固定資産除却損

1

34

固定資産圧縮損

－

92

売上債権の増減額（△は増加）

△108

△117

仕入債務の増減額（△は減少）

△8

462

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△42

△36

未払金の増減額（△は減少）

723

532

長期未払金の増減額（△は減少）

△1

3

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△26

その他

△57

△165

小計

1,644

2,415

利息及び配当金の受取額

0

6

補助金の受取額

75

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△345

△269

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,375

2,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△125

△98

無形固定資産の取得による支出

△613

△739

敷金及び保証金の差入による支出

△62

△105

敷金及び保証金の回収による収入

0

203

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 1,497

－

保険積立金の解約による収入

－

56

投資有価証券の売却による収入

－

110

その他

△0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

695

△569

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

39

－

自己株式の取得による支出

△105

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△65

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,005

1,582

現金及び現金同等物の期首残高

6,041

8,046

現金及び現金同等物の期末残高

 8,046

 9,629