ＮｅｘＴｏｎｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

841,465

694,791

減価償却費

136,553

420,800

減損損失

－

42,193

のれん償却額

16,113

42,335

受取利息及び受取配当金

△397

△840

補助金収入

－

△75,571

固定資産除却損

0

1,557

売上債権の増減額（△は増加）

△71,609

△108,347

仕入債務の増減額（△は減少）

171,297

△8,163

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,686

19,198

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,829

△5,892

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△165,097

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,806

△42,240

前渡金の増減額（△は増加）

48

82

未払金の増減額（△は減少）

312,339

723,557

長期未払金の増減額（△は減少）

259,756

△1,848

その他

△99,701

△57,422

小計

1,422,718

1,644,191

利息及び配当金の受取額

385

749

補助金の受取額

－

75,571

法人税等の支払額

△263,078

△345,235

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,160,025

1,375,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△600

△125,280

無形固定資産の取得による支出

△260,688

△613,173

敷金及び保証金の差入による支出

△62,494

△62,924

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 1,497,023

敷金及び保証金の回収による収入

－

310

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△323,783

695,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

12,780

39,599

自己株式の取得による支出

△342

△105,278

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,437

△65,678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

848,679

2,005,554

現金及び現金同等物の期首残高

5,192,542

6,041,222

現金及び現金同等物の期末残高

 6,041,222

 8,046,777