アディッシュ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

107,847

△175,919

減価償却費

17,416

19,955

差入保証金償却額

2,070

3,290

株式報酬費用

427

2,865

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△176

△275

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

346

539

受取利息

△50

△33

支払利息

1,717

1,905

為替差損益（△は益）

1,590

1,888

固定資産除却損

0

－

減損損失

－

3,643

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△77,026

△10,375

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,353

△240

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,111

8,599

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,786

△23,726

未払金の増減額（△は減少）

29,346

△21,008

未払費用の増減額（△は減少）

14,594

△11,626

契約負債の増減額（△は減少）

8,490

△3,827

その他

△10,362

△3,633

小計

113,259

△207,978

利息の受取額

50

32

利息の支払額

△2,178

△2,018

法人税等の支払額

△22,386

△39,601

法人税等の還付額

4,906

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

93,651

△249,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,151

△20,970

無形固定資産の取得による支出

△157

－

差入保証金の差入による支出

－

△2,193

差入保証金の回収による収入

192

8,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,117

△14,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△65,654

△78,448

株式の発行による収入

－

360

非支配株主からの払込みによる収入

1,900

－

自己株式の取得による支出

－

△99,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

136,246

△27,990

現金及び現金同等物に係る換算差額

53

325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

214,833

△291,802

現金及び現金同等物の期首残高

634,184

849,018

現金及び現金同等物の期末残高

※ 849,018

※ 557,215