アディッシュ

7093

東証グロース

サービス業

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

アディッシュのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△175,919	△117,884
減価償却費	19,955	17,473
差入保証金償却額	3,290	3,290
株式報酬費用	2,865	13,060
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△275	70
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	539	△939
受取利息	△33	△64
支払利息	1,905	3,877
為替差損益（△は益）	1,888	621
固定資産除却損	－	0
減損損失	3,643	－
貸倒損失	－	103
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△10,375	△100,793
棚卸資産の増減額（△は増加）	△240	18
仕入債務の増減額（△は減少）	8,599	△880
未払消費税等の増減額（△は減少）	△23,726	15,306
未払金の増減額（△は減少）	△21,008	11,061
未払費用の増減額（△は減少）	△11,626	△76
契約負債の増減額（△は減少）	△3,827	△2,532
その他	△3,633	△16,931
小計	△207,978	△175,219
利息の受取額	32	56
利息の支払額	△2,018	△3,981
法人税等の支払額	△39,601	△18,601
法人税等の還付額	－	11,598
営業活動によるキャッシュ・フロー	△249,565	△186,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△20,970	△10,441
無形固定資産の取得による支出	－	△3,996
差入保証金の差入による支出	△2,193	△2,061
差入保証金の回収による収入	8,591	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,572	△16,499
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	137,500
長期借入れによる収入	150,000	80,000
長期借入金の返済による支出	△78,448	△103,272
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	100,000
株式の発行による収入	360	10,027
自己株式の取得による支出	△99,902	－
新株予約権の発行による収入	－	483
財務活動によるキャッシュ・フロー	△27,990	224,739
現金及び現金同等物に係る換算差額	325	113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△291,802	22,207
現金及び現金同等物の期首残高	849,018	557,215
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	△99
現金及び現金同等物の期末残高	※ 557,215	※ 579,323