リビングプラットフォームのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 598,774 | 218,988 |
| 減価償却費 | 244,741 | 223,337 |
| 減損損失 | 14,819 | － |
| のれん償却額 | 56,015 | 100,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,828 | 12,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,639 | △401 |
| 支払利息 | 117,286 | 114,251 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △43,742 | △180,012 |
| 有形固定資産除却損 | 22,140 | 1,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △154,759 | △97,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,695 | △6,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,137 | 14,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,892 | 60,367 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,038 | △9,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,130 | 128,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,186 | 39,977 |
| その他 | △468,877 | △161,142 |
| 小計 | 599,277 | 458,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,998 | 401 |
| 利息の支払額 | △117,614 | △114,307 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △40,052 | △251,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,609 | 92,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,081,667 | △822,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255,992 | 1,130,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △88,656 | △40,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △26,704 |
| 貸付金の回収による収入 | 760 | 608 |
| 助成金収入 | 497,296 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △99,063 | △160,118 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,525 | 18,205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △128,427 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22,752 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | △502 | △12,942 |
| 建設協力金の回収による収入 | 14,245 | 14,577 |
| その他 | 4,311 | 12,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △498,006 | △15,548 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,627 | 638,050 |
| 長期借入れによる収入 | 1,402,700 | 1,190,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,493,960 | △1,743,612 |
| 株式の発行による収入 | 1,375 | 2,475 |
| 自己株式の取得による支出 | △79,416 | △42 |
| 割賦債務の返済による支出 | △10,370 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △23,378 | △34,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,576 | 53,236 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,179 | 130,686 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,588,687 | 1,751,866 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,751,866 | 1,882,552 |
