リビングプラットフォームのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 131,922 | 598,774 |
| 繰延資産償却額 | 155 | 709 |
| 減価償却費 | 208,775 | 244,741 |
| 減損損失 | 15,002 | 14,819 |
| のれん償却額 | 22,050 | 56,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 22,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,765 | △2,639 |
| 支払利息 | 107,003 | 117,286 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △43,742 |
| 有形固定資産除却損 | － | 22,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △216,207 | △154,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,583 | △1,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,961 | 15,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,241 | 50,892 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89 | 18,038 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,917 | 47,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △46,035 | 63,186 |
| その他 | 218,591 | △469,586 |
| 小計 | 491,121 | 599,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,686 | 1,998 |
| 利息の支払額 | △106,921 | △117,614 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △132,481 | △40,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,405 | 443,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,011 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,569,990 | △1,081,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 286 | 255,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △62,396 | △88,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △50,000 |
| 貸付けによる支出 | △300,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 830 | 760 |
| 助成金収入 | － | 497,296 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △133,588 | △99,063 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,140 | 26,525 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 22,752 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △16,268 | △502 |
| 長期前払費用の売却による収入 | 12 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 14,328 | 14,245 |
| その他 | － | 4,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,957,634 | △498,006 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 546,000 | 420,627 |
| 長期借入れによる収入 | 1,873,000 | 1,402,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △663,568 | △1,493,960 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,375 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △79,416 |
| 割賦債務の返済による支出 | △6,802 | △10,370 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △19,587 | △23,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,729,042 | 217,576 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,813 | 163,179 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,561,873 | 1,588,687 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,588,687 | 1,751,866 |
