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リビングプラットフォーム(7091)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

リビングプラットフォームのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	186,350	158,286
	繰延資産償却額	9,505	4,449
	減価償却費	185,710	190,243
	のれん償却額	22,050	22,050
	受取利息及び受取配当金	△2,459	△489
	支払利息	104,262	100,947
	有形固定資産売却損益（△は益）	△662	△5,725
	売上債権の増減額（△は増加）	△119,737	△287,105
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△7,627	711
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	2,174
	賞与引当金の増減額（△は減少）	12,893	2,813
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12,410	39,977
	有形固定資産除却損	480	－
	前受金の増減額（△は減少）	△4,227	4,664
	未払金の増減額（△は減少）	△148,289	34,312
	未払消費税等の増減額（△は減少）	97,969	△11,986
	その他	198,176	△50,887
	小計	546,806	204,437
	利息及び配当金の受取額	2,046	83
	利息の支払額	△108,989	△101,582
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△61,372	△42,765
	営業活動によるキャッシュ・フロー	378,491	60,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△786,859	△1,339,223
	有形固定資産の売却による収入	289,530	899,707
	投資有価証券の売却による収入	50,250	1,616
	貸付金の回収による収入	600	600
	助成金収入	162,779	126,371
	定期預金の預入による支出	△75,005	△5
	定期預金の払戻による収入	154,000	149,200
	敷金及び保証金の差入による支出	△66,070	△91,272
	敷金及び保証金の回収による収入	20,292	31,420
	ソフトウエアの取得による支出	△440	－
	長期前払費用の取得による支出	△11,960	△3,304
	長期前払費用の売却による収入	218	－
	建設協力金の回収による収入	14,328	14,328
	その他投資の増減	226	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△248,112	△210,562

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	60,000	△118,000
	長期借入れによる収入	342,680	1,987,720
	長期借入金の返済による支出	△535,567	△1,512,113
	社債の償還による支出	－	△70,000
	株式の発行による収入	－	556,140
	割賦債務の返済による支出	△13,635	△9,313
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△15,197	△17,224
	自己株式の売却による収入	8,250	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△153,470	817,209
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△23,092	666,820
現金及び現金同等物の期首残高		918,145	895,053
現金及び現金同等物の期末残高		※ 895,053	※ 1,561,873