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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
186,350
158,286
繰延資産償却額
9,505
4,449
減価償却費
185,710
190,243
のれん償却額
22,050
受取利息及び受取配当金
△2,459
△489
支払利息
104,262
100,947
有形固定資産売却損益（△は益）
△662
△5,725
売上債権の増減額（△は増加）
△119,737
△287,105
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,627
711
投資有価証券売却損益（△は益）
－
2,174
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,893
2,813
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,410
39,977
有形固定資産除却損
480
前受金の増減額（△は減少）
△4,227
4,664
未払金の増減額（△は減少）
△148,289
34,312
未払消費税等の増減額（△は減少）
97,969
△11,986
その他
198,176
△50,887
小計
546,806
204,437
利息及び配当金の受取額
2,046
83
利息の支払額
△108,989
△101,582
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△61,372
△42,765
378,491
60,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△786,859
△1,339,223
有形固定資産の売却による収入
289,530
899,707
投資有価証券の売却による収入
50,250
1,616
貸付金の回収による収入
600
助成金収入
162,779
126,371
定期預金の預入による支出
△75,005
△5
定期預金の払戻による収入
154,000
149,200
敷金及び保証金の差入による支出
△66,070
△91,272
敷金及び保証金の回収による収入
20,292
31,420
ソフトウエアの取得による支出
△440
長期前払費用の取得による支出
△11,960
△3,304
長期前払費用の売却による収入
218
建設協力金の回収による収入
14,328
その他投資の増減
226
△248,112
△210,562
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
60,000
△118,000
長期借入れによる収入
342,680
1,987,720
長期借入金の返済による支出
△535,567
△1,512,113
社債の償還による支出
△70,000
株式の発行による収入
556,140
割賦債務の返済による支出
△13,635
△9,313
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△15,197
△17,224
自己株式の売却による収入
8,250
△153,470
817,209
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△23,092
666,820
現金及び現金同等物の期首残高
918,145
895,053
現金及び現金同等物の期末残高
※ 895,053
※ 1,561,873
