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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
258,125
357,891
減価償却費
300,686
289,172
減損損失
－
21,592
のれん償却額
123,550
128,350
新株予約権戻入益
△27,360
△240
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,185
4,448
受取利息及び受取配当金
△386
△975
支払利息
108,719
110,329
有形固定資産売却損益（△は益）
△219
有形固定資産除却損
519
投資有価証券評価損益（△は益）
28,314
投資事業組合運用損益（△は益）
△47,958
4,074
売上債権の増減額（△は増加）
344,087
△206,368
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,034
△13,507
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,427
33,318
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
67,731
57,538
前受金の増減額（△は減少）
△20,803
△94,377
未払金の増減額（△は減少）
217,367
49,639
未払費用の増減額（△は減少）
125,934
△26,227
未払消費税等の増減額（△は減少）
△39,201
5,877
その他
102,143
142,013
小計
1,554,829
862,549
利息及び配当金の受取額
386
975
利息の支払額
△108,719
△111,812
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
63,140
△139,429
1,509,635
612,282
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△628,588
△531,022
有形固定資産の売却による収入
219
無形固定資産の取得による支出
△2,713
△13,244
長期貸付けによる支出
△15,268
貸付金の回収による収入
861
1,267
投資事業組合からの分配による収入
56,829
13,439
敷金及び保証金の差入による支出
△133,964
△109,041
敷金及び保証金の回収による収入
14,984
3,022
長期前払費用の取得による支出
△13,586
△14,627
建設協力金の回収による収入
15,407
13,249
吸収分割による支出
△500,000
△45,000
事業譲受による支出
△66,238
△26,100
△6,012
1,262
△1,262,801
△722,062
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△779,914
△19,446
長期借入れによる収入
634,465
1,629,529
長期借入金の返済による支出
△826,669
△1,025,889
株式の発行による収入
18,431
新株予約権の発行による収入
14
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△29,276
△28,047
△1,001,381
574,577
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△754,547
464,797
現金及び現金同等物の期首残高
1,882,552
1,128,005
現金及び現金同等物の期末残高
1,592,802
