リビングプラットフォームのキャッシュフロー計算書
(2025年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 258,125 | 357,891 |
| 減価償却費 | 300,686 | 289,172 |
| 減損損失 | - | 21,592 |
| のれん償却額 | 123,550 | 128,350 |
| 新株予約権戻入益 | △27,360 | △240 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,185 | 4,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | △386 | △975 |
| 支払利息 | 108,719 | 110,329 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △219 | - |
| 有形固定資産除却損 | 519 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 28,314 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △47,958 | 4,074 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 344,087 | △206,368 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,034 | △13,507 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,427 | 33,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67,731 | 57,538 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △20,803 | △94,377 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 217,367 | 49,639 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 125,934 | △26,227 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,201 | 5,877 |
| その他 | 102,143 | 142,013 |
| 小計 | 1,554,829 | 862,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 975 |
| 利息の支払額 | △108,719 | △111,812 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 63,140 | △139,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,509,635 | 612,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △628,588 | △531,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,713 | △13,244 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △15,268 |
| 貸付金の回収による収入 | 861 | 1,267 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 56,829 | 13,439 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △133,964 | △109,041 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,984 | 3,022 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △13,586 | △14,627 |
| 建設協力金の回収による収入 | 15,407 | 13,249 |
| 吸収分割による支出 | △500,000 | △45,000 |
| 事業譲受による支出 | △66,238 | △26,100 |
| その他 | △6,012 | 1,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,262,801 | △722,062 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △779,914 | △19,446 |
| 長期借入れによる収入 | 634,465 | 1,629,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | △826,669 | △1,025,889 |
| 株式の発行による収入 | - | 18,431 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △29,276 | △28,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,001,381 | 574,577 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △754,547 | 464,797 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,882,552 | 1,128,005 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,128,005 | 1,592,802 |