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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
218,988
258,125
減価償却費
223,337
300,686
のれん償却額
100,615
123,550
新株予約権戻入益
－
△27,360
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12,418
4,185
受取利息及び受取配当金
△401
△386
支払利息
114,251
108,719
有形固定資産売却損益（△は益）
△180,012
△219
有形固定資産除却損
1,099
519
投資有価証券評価損益（△は益）
28,314
投資事業組合運用益
△47,958
売上債権の増減額（△は増加）
△97,958
344,087
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,603
△7,034
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,810
16,427
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
60,367
67,731
前受金の増減額（△は減少）
△9,868
△20,803
未払金の増減額（△は減少）
128,717
217,367
未払消費税等の増減額（△は減少）
39,977
△39,201
その他
△161,142
228,077
小計
458,597
1,554,829
利息及び配当金の受取額
401
386
利息の支払額
△114,307
△108,719
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△251,694
63,140
92,998
1,509,635
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△822,952
△628,588
有形固定資産の売却による収入
1,130,364
219
無形固定資産の取得による支出
△40,867
△2,713
投資有価証券の取得による支出
△26,704
貸付金の回収による収入
608
861
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△128,427
投資事業組合からの分配による収入
56,829
敷金及び保証金の差入による支出
△160,118
△133,964
敷金及び保証金の回収による収入
18,205
14,984
長期前払費用の取得による支出
△12,942
△13,586
建設協力金の回収による収入
14,577
15,407
吸収分割による支出
△500,000
事業譲受による支出
△66,238
12,709
△6,012
△15,548
△1,262,801
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
638,050
△779,914
長期借入れによる収入
1,190,597
634,465
長期借入金の返済による支出
△1,743,612
△826,669
株式の発行による収入
2,475
新株予約権の発行による収入
14
自己株式の取得による支出
△42
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△34,231
△29,276
53,236
△1,001,381
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
130,686
△754,547
現金及び現金同等物の期首残高
1,751,866
1,882,552
現金及び現金同等物の期末残高
1,128,005
