フォースタートアップス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

397,313

440,699

減価償却費

55,709

77,998

株式報酬費用

15,100

△31,460

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,532

△24,239

受取利息

△13

△1,041

支払利息

185

4,241

固定資産除却損

0

8,549

投資事業組合運用損益（△は益）

△6,117

2,224

売上債権の増減額（△は増加）

△181,710

28,401

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

85,236

－

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△4,015

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△429

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,004

△700

本社移転損失引当金の増減額（△は減少）

31,085

△31,085

未払金の増減額（△は減少）

△190,666

△27,035

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,341

△41,059

未払費用の増減額（△は減少）

△20,937

132,751

その他

33,781

16,474

小計

259,401

554,722

利息の受取額

13

1,041

利息の支払額

△99

△5,366

法人税等の支払額

△172,882

△194,729

法人税等の還付額

93,045

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

179,478

355,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△761

△367,071

投資有価証券の取得による支出

△0

△30,000

敷金及び保証金の差入による支出

△304,155

△5,220

敷金及び保証金の回収による収入

539

149,795

投資有価証券の売却による収入

429

－

投資事業組合からの分配による収入

10,059

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△293,889

△252,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

570,000

長期借入金の返済による支出

△66,674

△57,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

23,488

300

自己株式の取得による支出

－

△363,687

非支配株主からの払込みによる収入

68,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,814

149,612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△89,595

252,782

現金及び現金同等物の期首残高

1,745,270

1,655,674

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,655,674

※ 1,908,457