フォーラムエンジニアリング

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,974

1,816

減価償却費

680

451

減損損失

301

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

78

35

支払利息

10

13

シンジケートローン手数料

62

1

売上債権の増減額（△は増加）

503

△73

未払金の増減額（△は減少）

△192

△192

未払費用の増減額（△は減少）

△74

△20

預り金の増減額（△は減少）

△43

0

その他

27

153

小計

3,327

2,185

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△10

△12

法人税等の支払額

△621

△716

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,695

1,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△481

△615

差入保証金の差入による支出

△3

△27

差入保証金の回収による収入

171

13

資産除去債務の履行による支出

△59

△8

投資有価証券の取得による支出

－

△200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△373

△838

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,000

－

リース債務の返済による支出

△8

－

株式の発行による収入

23

－

配当金の支払額

△1,277

△1,237

自己株式の取得による支出

△918

△205

自己株式の処分による収入

50

39

その他

△63

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,806

△1,405

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,129

△787

現金及び現金同等物の期首残高

9,348

14,478

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,478

※ 13,690