フォーラムエンジニアリング

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,816

1,619

減価償却費

451

336

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

65

支払利息

13

12

シンジケートローン手数料

1

1

売上債権の増減額（△は増加）

△73

△209

未払金の増減額（△は減少）

△192

△94

未払費用の増減額（△は減少）

△20

△17

預り金の増減額（△は減少）

0

1

その他

153

209

小計

2,185

1,925

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△12

△15

法人税等の支払額

△716

△395

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,456

1,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△615

△499

差入保証金の差入による支出

△27

△6

差入保証金の回収による収入

13

7

資産除去債務の履行による支出

△8

－

投資有価証券の取得による支出

△200

－

子会社株式の取得による支出

－

△93

子会社設立による支出

－

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△838

△594

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△3,000

配当金の支払額

△1,237

△1,234

自己株式の取得による支出

△205

△0

自己株式の処分による収入

39

20

その他

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,405

△4,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△787

△3,294

現金及び現金同等物の期首残高

14,478

13,690

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,690

※ 10,395