フォーラムエンジニアリング

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,097

1,974

減価償却費

731

680

減損損失

655

301

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

78

支払利息

0

10

シンジケートローン手数料

18

62

上場関連費用

311

－

売上債権の増減額（△は増加）

224

503

未払金の増減額（△は減少）

△37

△192

未払費用の増減額（△は減少）

150

△74

預り金の増減額（△は減少）

△157

△43

その他

160

27

小計

5,135

3,327

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△10

法人税等の支払額

△2,241

△621

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,893

2,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△899

△481

差入保証金の差入による支出

△6

△3

差入保証金の回収による収入

10

171

資産除去債務の履行による支出

－

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△895

△373

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

5,000

リース債務の返済による支出

△28

△8

株式の発行による収入

30

23

上場関連費用の支出

△107

－

配当金の支払額

△2,236

△1,277

自己株式の取得による支出

－

△918

自己株式の処分による収入

－

50

その他

△18

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,359

2,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△361

5,129

現金及び現金同等物の期首残高

9,709

9,348

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,348

※ 14,478