フォーラムエンジニアリング

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,016

4,282

減価償却費

400

406

賞与引当金の増減額（△は減少）

147

172

支払利息

6

6

シンジケートローン手数料

24

3

売上債権の増減額（△は増加）

△218

△175

未払金の増減額（△は減少）

37

106

預り金の増減額（△は減少）

7

14

未払費用の増減額（△は減少）

△10

78

その他

214

236

小計

3,625

5,129

利息及び配当金の受取額

0

69

利息の支払額

△6

△6

法人税等の支払額

△320

△1,222

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,299

3,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△209

△284

差入保証金の差入による支出

△14

△51

差入保証金の回収による収入

5

26

定期預金の払戻による収入

－

431

定期預金の預入による支出

△1,060

－

資産除去債務の履行による支出

－

△11

有価証券の償還による収入

200

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,078

110

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△2,000

－

リース債務の返済による支出

△3

△17

非支配株主からの払込みによる収入

345

－

ストックオプションの行使による収入

199

107

配当金の支払額

△1,290

△3,057

その他

△22

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,771

△2,970

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

△24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△530

1,085

現金及び現金同等物の期首残高

10,434

9,904

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,904

※ 10,990