フォーラムエンジニアリング

（単位：百万円）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,016

減価償却費

400

賞与引当金の増減額（△は減少）

147

支払利息

6

シンジケートローン手数料

24

売上債権の増減額（△は増加）

△218

未払金の増減額（△は減少）

37

預り金の増減額（△は減少）

7

未払費用の増減額（△は減少）

△10

その他

214

小計

3,625

利息及び配当金の受取額

0

利息の支払額

△6

法人税等の支払額

△320

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△209

差入保証金の差入による支出

△14

差入保証金の回収による収入

5

定期預金の預入による支出

△1,060

有価証券の償還による収入

200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△2,000

リース債務の返済による支出

△3

非支配株主からの払込みによる収入

345

ストックオプションの行使による収入

199

配当金の支払額

△1,290

その他

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,771

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△530

現金及び現金同等物の期首残高

10,434

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,904