ウイルテック

7087

東証スタンダード

サービス業

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

ウイルテック(7087)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ウイルテックのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	639	1,100
減価償却費	101	114
のれん償却額	90	100
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	22	22
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	－	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	54	17
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	△4	16
持分法による投資損益（△は益）	4	5
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	2	2
固定資産売却損益（△は益）	△0	△13
投資有価証券評価損益（△は益）	－	38
売上債権の増減額（△は増加）	△313	△262
棚卸資産の増減額（△は増加）	△108	△170
仕入債務の増減額（△は減少）	141	26
未払費用の増減額（△は減少）	136	41
その他	△63	59
小計	696	1,101
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△2	△2
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△527	58
営業活動によるキャッシュ・フロー	167	1,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△60	△60
有形固定資産の取得による支出	△78	△80
有形固定資産の売却による収入	0	54
有形固定資産の除却による支出	△0	△0
無形固定資産の取得による支出	△58	△70
投資有価証券の取得による支出	－	△210
差入保証金の差入による支出	△21	△58
差入保証金の回収による収入	71	19
その他	△1	△3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△148	△408
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	100	－
長期借入金の返済による支出	△621	△120
社債の償還による支出	△68	△30
配当金の支払額	△237	△250
自己株式の取得による支出	△124	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	21	29
財務活動によるキャッシュ・フロー	△929	△371
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△906	381
現金及び現金同等物の期首残高	4,054	3,148
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,148	※ 3,529