ウイルテック

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

639

1,100

減価償却費

101

114

のれん償却額

90

100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

22

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54

17

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△4

16

持分法による投資損益（△は益）

4

5

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

2

2

固定資産売却損益（△は益）

△0

△13

投資有価証券評価損益（△は益）

－

38

売上債権の増減額（△は増加）

△313

△262

棚卸資産の増減額（△は増加）

△108

△170

仕入債務の増減額（△は減少）

141

26

未払費用の増減額（△は減少）

136

41

その他

△63

59

小計

696

1,101

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△527

58

営業活動によるキャッシュ・フロー

167

1,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△60

△60

有形固定資産の取得による支出

△78

△80

有形固定資産の売却による収入

0

54

有形固定資産の除却による支出

△0

△0

無形固定資産の取得による支出

△58

△70

投資有価証券の取得による支出

－

△210

差入保証金の差入による支出

△21

△58

差入保証金の回収による収入

71

19

その他

△1

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△148

△408

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△621

△120

社債の償還による支出

△68

△30

配当金の支払額

△237

△250

自己株式の取得による支出

△124

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

21

29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△929

△371

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△906

381

現金及び現金同等物の期首残高

4,054

3,148

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,148

※ 3,529