ウイルテック

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,239

639

減価償却費

104

101

のれん償却額

49

90

減損損失

8

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41

54

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△2

△4

持分法による投資損益（△は益）

1

4

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

4

2

売上債権の増減額（△は増加）

384

△313

棚卸資産の増減額（△は増加）

5

△108

仕入債務の増減額（△は減少）

△24

141

未払費用の増減額（△は減少）

68

136

その他

47

△63

小計

1,909

696

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△4

△2

法人税等の支払額

△533

△527

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,373

167

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△60

△60

有形固定資産の取得による支出

△173

△78

有形固定資産の売却による収入

26

0

有形固定資産の除却による支出

－

△0

無形固定資産の取得による支出

△48

△58

投資有価証券の取得による支出

△69

－

投資有価証券の払戻による収入

20

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,208

－

差入保証金の差入による支出

△43

△21

差入保証金の回収による収入

15

71

その他

10

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,531

△148

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△300

－

長期借入れによる収入

700

100

長期借入金の返済による支出

△95

△621

社債の償還による支出

△68

△68

配当金の支払額

△183

△237

自己株式の取得による支出

－

△124

新株予約権の行使による株式の発行による収入

56

21

財務活動によるキャッシュ・フロー

108

△929

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48

△906

現金及び現金同等物の期首残高

4,103

4,054

現金及び現金同等物の期末残高

4,054

3,148