ウイルテック

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

808

1,148

減価償却費

140

209

のれん償却額

79

45

減損損失

164

64

負ののれん発生益

△769

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

91

9

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

5

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△149

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△2

△3

持分法による投資損益（△は益）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△0

△2

支払利息

3

9

投資有価証券評価損益（△は益）

200

－

売上債権の増減額（△は増加）

297

774

棚卸資産の増減額（△は増加）

△105

268

仕入債務の増減額（△は減少）

119

△618

未払費用の増減額（△は減少）

141

△305

その他

209

△128

小計

1,395

1,327

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△4

△10

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△781

△121

営業活動によるキャッシュ・フロー

610

1,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

180

△0

有形固定資産の取得による支出

△38

△753

有形固定資産の売却による収入

0

－

有形固定資産の除却による支出

0

△0

無形固定資産の取得による支出

△64

△59

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

長期前払費用の取得による支出

－

△27

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

38

－

差入保証金の差入による支出

△22

△38

差入保証金の回収による収入

20

13

その他

△12

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

101

△864

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500

500

長期借入金の返済による支出

△210

△221

長期未払金の返済による支出

△1

△1

配当金の支払額

△307

△255

自己株式の取得による支出

－

△70

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8

－

その他

△5

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15

△63

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

698

269

現金及び現金同等物の期首残高

3,529

4,228

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,228

※ 4,497