ウイルテック

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,100

808

減価償却費

114

140

のれん償却額

100

79

減損損失

－

164

負ののれん発生益

－

△769

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

91

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

2

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

10

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

16

△2

持分法による投資損益（△は益）

5

△0

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

2

3

投資有価証券評価損益（△は益）

38

200

売上債権の増減額（△は増加）

△262

297

棚卸資産の増減額（△は増加）

△170

△105

仕入債務の増減額（△は減少）

26

119

未払費用の増減額（△は減少）

41

141

その他

45

209

小計

1,101

1,395

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△2

△4

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

58

△781

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,157

610

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△60

180

有形固定資産の取得による支出

△80

△38

有形固定資産の売却による収入

54

0

有形固定資産の除却による支出

△0

0

無形固定資産の取得による支出

△70

△64

投資有価証券の取得による支出

△210

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

38

差入保証金の差入による支出

△58

△22

差入保証金の回収による収入

19

20

その他

△3

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△408

101

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△120

△210

社債の償還による支出

△30

－

長期未払金の返済による支出

－

△1

配当金の支払額

△250

△307

新株予約権の行使による株式の発行による収入

29

8

その他

－

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△371

△15

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

381

698

現金及び現金同等物の期首残高

3,148

3,529

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,529

※ 4,228