カーブスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,705,844 | 3,134,459 |
| 減価償却費 | 664,085 | 797,848 |
| 減損損失 | 4,256 | - |
| のれん償却額 | 79,968 | 88,021 |
| 商標権償却額 | 1,003,484 | 1,108,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,474 | 5,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,958 | 47,088 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 222,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | △284 | △306 |
| 支払利息 | 66,330 | 56,192 |
| 為替差損益（△は益） | △77,894 | △588,158 |
| 固定資産除却損 | 6,724 | 5,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △602,065 | △188,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 421,109 | 172,549 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △39,603 | △20,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,262 | 39,283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △191,238 | △171,626 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,120 | △28,187 |
| その他 | 242,254 | △14,177 |
| 小計 | 3,479,788 | 4,667,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 306 |
| 利息の支払額 | △66,330 | △56,192 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △172,784 | △1,338,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,240,958 | 3,273,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △249,924 | △218,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △407,696 | △717,043 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △33,802 | △10,485 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △41,921 | △4,695 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,849 | 1,603 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 875 | - |
| その他 | △4,709 | 5,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △733,329 | △943,987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,840,000 | △3,173,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,247,401 |
| 配当金の支払額 | △469,286 | △797,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,309,286 | △4,218,689 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,146 | 73,023 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,488 | △1,816,508 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,533,587 | 9,760,075 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,760,075 | 7,943,566 |
