カーブスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,134,459

3,822,467

減価償却費

797,848

908,992

減損損失

-

10,026

のれん償却額

88,021

102,458

商標権償却額

1,108,698

1,298,515

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,423

△33,080

賞与引当金の増減額（△は減少）

47,088

30,437

株式給付引当金の増減額（△は減少）

222,692

50,053

受取利息及び受取配当金

△306

△254

支払利息

56,192

47,800

為替差損益（△は益）

△588,158

△31,025

固定資産除却損

5,680

9,421

売上債権の増減額（△は増加）

△188,084

△252,928

棚卸資産の増減額（△は増加）

172,549

△87,887

前払費用の増減額（△は増加）

△20,089

△29,179

仕入債務の増減額（△は減少）

39,283

274,600

未払金の増減額（△は減少）

△171,626

△38,352

未払費用の増減額（△は減少）

△28,187

10,958

その他

△14,177

333,083

小計

4,667,307

6,426,107

利息及び配当金の受取額

306

254

利息の支払額

△56,192

△50,804

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,338,277

△1,454,691

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,273,144

4,920,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△218,467

△162,390

無形固定資産の取得による支出

△717,043

△687,566

長期前払費用の取得による支出

△10,485

△22,678

敷金及び保証金の差入による支出

△4,695

△38,353

敷金及び保証金の回収による収入

1,603

19,085

その他

5,100

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△943,987

△891,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△3,173,500

△3,290,400

自己株式の取得による支出

△1,247,401

-

リース債務の返済による支出

-

△3,619

配当金の支払額

△797,787

△797,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,218,689

△4,091,807

現金及び現金同等物に係る換算差額

73,023

△25,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,816,508

△88,408

現金及び現金同等物の期首残高

9,760,075

7,943,566

現金及び現金同等物の期末残高

 7,943,566

 7,855,158