カーブスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

当連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,705,844

3,134,459

減価償却費

664,085

797,848

減損損失

4,256

-

のれん償却額

79,968

88,021

商標権償却額

1,003,484

1,108,698

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24,474

5,423

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,958

47,088

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

222,692

受取利息及び受取配当金

△284

△306

支払利息

66,330

56,192

為替差損益（△は益）

△77,894

△588,158

固定資産除却損

6,724

5,680

売上債権の増減額（△は増加）

△602,065

△188,084

棚卸資産の増減額（△は増加）

421,109

172,549

前払費用の増減額（△は増加）

△39,603

△20,089

仕入債務の増減額（△は減少）

126,262

39,283

未払金の増減額（△は減少）

△191,238

△171,626

未払費用の増減額（△は減少）

32,120

△28,187

その他

242,254

△14,177

小計

3,479,788

4,667,307

利息及び配当金の受取額

284

306

利息の支払額

△66,330

△56,192

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△172,784

△1,338,277

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,240,958

3,273,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△249,924

△218,467

無形固定資産の取得による支出

△407,696

△717,043

長期前払費用の取得による支出

△33,802

△10,485

敷金及び保証金の差入による支出

△41,921

△4,695

敷金及び保証金の回収による収入

3,849

1,603

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

875

-

その他

△4,709

5,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△733,329

△943,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,840,000

△3,173,500

自己株式の取得による支出

-

△1,247,401

配当金の支払額

△469,286

△797,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,309,286

△4,218,689

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,146

73,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

226,488

△1,816,508

現金及び現金同等物の期首残高

9,533,587

9,760,075

現金及び現金同等物の期末残高

 9,760,075

 7,943,566