カーブスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年９月１日

　至 2020年８月31日)

当連結会計年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,147,202

1,705,844

減価償却費

581,525

664,085

減損損失

11,815

4,256

のれん償却額

78,386

79,968

商標権償却額

1,019,482

1,003,484

貸倒引当金の増減額（△は減少）

48,327

24,474

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,706

13,958

受取利息及び受取配当金

△178

△284

支払利息

58,592

66,330

為替差損益（△は益）

3,704

△77,894

固定資産除却損

5,993

6,724

売上債権の増減額（△は増加）

536,327

△602,065

たな卸資産の増減額（△は増加）

△617,102

421,109

前払費用の増減額（△は増加）

39,902

△39,603

仕入債務の増減額（△は減少）

△543,197

126,262

未払金の増減額（△は減少）

457,189

△191,238

未払費用の増減額（△は減少）

△35,430

32,120

その他

△325,770

242,254

小計

2,492,476

3,479,788

利息及び配当金の受取額

178

284

利息の支払額

△58,592

△66,330

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△551,754

△172,784

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,882,307

3,240,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△112,322

△249,924

無形固定資産の取得による支出

△311,808

△407,696

投資有価証券の取得による支出

△20,000

－

長期前払費用の取得による支出

△11,374

△33,802

敷金及び保証金の差入による支出

△13,228

△41,921

敷金及び保証金の回収による収入

4,537

3,849

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

875

その他

－

△4,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

△464,196

△733,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,964,100

－

長期借入金の返済による支出

△1,840,000

△1,840,000

株式の発行による収入

1,657,297

－

自己株式の取得による支出

△76

－

配当金の支払額

△2,016,307

△469,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,765,013

△2,309,286

現金及び現金同等物に係る換算差額

389

28,146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,183,514

226,488

現金及び現金同等物の期首残高

5,350,073

9,533,587

現金及び現金同等物の期末残高

 9,533,587

 9,760,075