カーブスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年８月31日)

当連結会計年度

(自 2019年９月１日

　至 2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,873,964

1,147,202

減価償却費

572,047

581,525

投資有価証券評価損

221,758

－

関係会社整理損

144,410

－

減損損失

－

11,815

のれん償却額

80,009

78,386

商標権償却額

1,059,054

1,019,482

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,292

48,327

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,965

25,706

受取利息及び受取配当金

△457

△178

支払利息

62,416

58,592

為替差損益（△は益）

137,781

3,704

固定資産除却損

2,461

5,993

売上債権の増減額（△は増加）

37,901

536,327

たな卸資産の増減額（△は増加）

24,947

△617,102

前払費用の増減額（△は増加）

58,685

39,902

仕入債務の増減額（△は減少）

67,727

△543,197

未払金の増減額（△は減少）

161,364

457,189

未払費用の増減額（△は減少）

834

△35,430

その他

△47,295

△325,770

小計

7,474,869

2,492,476

利息及び配当金の受取額

457

178

利息の支払額

△62,416

△58,592

法人税等の支払額

△2,091,373

△551,754

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,321,537

1,882,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△138,572

△112,322

無形固定資産の取得による支出

△274,079

△311,808

投資有価証券の取得による支出

－

△20,000

長期前払費用の取得による支出

△6,447

△11,374

敷金及び保証金の差入による支出

△8,897

△13,228

敷金及び保証金の回収による収入

－

4,537

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 9,066

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△418,929

△464,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

4,964,100

長期借入金の返済による支出

△1,840,000

△1,840,000

株式の発行による収入

36

1,657,297

自己株式の取得による支出

－

△76

配当金の支払額

△4,016,307

△2,016,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,856,271

2,765,013

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,991

389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△958,655

4,183,514

現金及び現金同等物の期首残高

6,308,728

5,350,073

現金及び現金同等物の期末残高

 5,350,073

 9,533,587