カーブスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

当連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,822,467

5,446,495

減価償却費

908,992

715,593

減損損失

10,026

19,782

のれん償却額

102,458

110,805

商標権償却額

1,298,515

1,407,682

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33,080

△44,502

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,437

62,065

株式給付引当金の増減額（△は減少）

50,053

55,919

受取利息及び受取配当金

△254

△511

支払利息

47,800

45,323

為替差損益（△は益）

△31,025

△30,311

固定資産除却損

9,421

6,244

売上債権の増減額（△は増加）

△252,928

△620,027

棚卸資産の増減額（△は増加）

△87,887

△395,568

前払費用の増減額（△は増加）

△29,179

△23,140

仕入債務の増減額（△は減少）

274,600

299,739

未払金の増減額（△は減少）

△38,352

298,353

未払費用の増減額（△は減少）

10,958

55,630

その他

333,083

136,710

小計

6,426,107

7,546,284

利息及び配当金の受取額

254

511

利息の支払額

△50,804

△43,845

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,454,691

△2,076,498

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,920,866

5,426,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△162,390

△149,035

無形固定資産の取得による支出

△687,566

△805,359

長期前払費用の取得による支出

△22,678

△15,114

投資有価証券の売却による収入

-

20,000

敷金及び保証金の差入による支出

△38,353

△22,711

敷金及び保証金の回収による収入

19,085

5,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

△891,903

△967,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,290,400

△3,290,400

自己株式の取得による支出

-

△48

リース債務の返済による支出

△3,619

△4,673

配当金の支払額

△797,787

△1,032,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,091,807

△4,327,553

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25,564

15,227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△88,408

147,118

現金及び現金同等物の期首残高

7,943,566

7,855,158

現金及び現金同等物の期末残高

 7,855,158

 8,002,276