カーブスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,822,467 | 5,446,495 |
| 減価償却費 | 908,992 | 715,593 |
| 減損損失 | 10,026 | 19,782 |
| のれん償却額 | 102,458 | 110,805 |
| 商標権償却額 | 1,298,515 | 1,407,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △33,080 | △44,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,437 | 62,065 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50,053 | 55,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | △254 | △511 |
| 支払利息 | 47,800 | 45,323 |
| 為替差損益（△は益） | △31,025 | △30,311 |
| 固定資産除却損 | 9,421 | 6,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △252,928 | △620,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △87,887 | △395,568 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △29,179 | △23,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,600 | 299,739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △38,352 | 298,353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,958 | 55,630 |
| その他 | 333,083 | 136,710 |
| 小計 | 6,426,107 | 7,546,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 511 |
| 利息の支払額 | △50,804 | △43,845 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,454,691 | △2,076,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,920,866 | 5,426,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △162,390 | △149,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △687,566 | △805,359 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △22,678 | △15,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38,353 | △22,711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,085 | 5,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △891,903 | △967,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,290,400 | △3,290,400 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △48 |
| リース債務の返済による支出 | △3,619 | △4,673 |
| 配当金の支払額 | △797,787 | △1,032,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,091,807 | △4,327,553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25,564 | 15,227 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △88,408 | 147,118 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,943,566 | 7,855,158 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,855,158 | 8,002,276 |
