Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 330,040 | 264,853 |
| 減価償却費 | 861,999 | 825,762 |
| 減損損失 | 48,379 | 50,381 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ― | △3,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,642 | △2,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,169 | 31,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,525 | 34,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,949 | 13,340 |
| 補助金収入 | △419,511 | △100,287 |
| 支払利息 | 19,838 | 15,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △48,047 | △243,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,165 | 11,458 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,426 | 102,462 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △8,352 | △16,022 |
| その他 | 51,618 | 176,500 |
| 小計 | 954,843 | 1,161,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 26 |
| 補助金の受取額 | 419,511 | 100,287 |
| 利息の支払額 | △22,986 | △17,009 |
| 法人税等の支払額 | △173,516 | △264,476 |
| 役員退職慰労金の支払額 | ― | △3,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,879 | 976,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △291,058 | △206,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 5,060 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △4,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △54,844 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,463 | △285 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 69 | ― |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 7,361 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △30,772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 5,604 |
| その他 | △308 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △347,605 | △224,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △480,199 | 674,300 |
| 長期借入れによる収入 | 118,300 | 150,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △684,008 | △590,446 |
| 社債の償還による支出 | △145,000 | △145,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,660 | 3,850 |
| その他 | △25,067 | △22,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,213,315 | 70,495 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △383,040 | 822,164 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,153,724 | 2,770,683 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,770,683 | 3,592,847 |
