Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,065,684 | 330,040 |
| 減価償却費 | 841,509 | 861,999 |
| 減損損失 | 82,240 | 48,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | 11,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,245 | 14,169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | ― | 29,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,860 | 10,949 |
| 補助金収入 | △1,418,887 | △419,511 |
| 支払利息 | 27,947 | 19,838 |
| 社債発行費 | 18,968 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,211 | △48,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,459 | 17,165 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △9,545 | 35,426 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △25,883 | △8,352 |
| その他 | 225,069 | 51,618 |
| 小計 | 981,879 | 954,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 27 |
| 補助金の受取額 | 1,418,887 | 419,511 |
| 利息の支払額 | △27,717 | △22,986 |
| 法人税等の支払額 | △96,344 | △173,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,276,726 | 1,177,879 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,019,086 | △291,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △54,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,015 | △1,463 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 69 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,155 | ― |
| その他 | △318 | △308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,021,575 | △347,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,581,801 | △480,199 |
| 長期借入れによる収入 | 1,169,400 | 118,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △856,651 | △684,008 |
| 社債の発行による収入 | 981,031 | ― |
| 社債の償還による支出 | ― | △145,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 47,005 | 2,660 |
| その他 | ― | △25,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △241,015 | △1,213,315 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014,135 | △383,040 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,139,588 | 3,153,724 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,153,724 | 2,770,683 |
