Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 847,961 | 1,065,684 |
| 減価償却費 | 707,113 | 841,509 |
| 減損損失 | 135,806 | 82,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,017 | 27,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,761 | 9,860 |
| 補助金収入 | △1,391,511 | △1,418,887 |
| 支払利息 | 26,827 | 27,947 |
| 社債発行費 | － | 18,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △430,791 | 112,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,951 | 25,459 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72,229 | △9,545 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △22,464 | △25,883 |
| その他 | 180,183 | 225,069 |
| 小計 | 260,084 | 981,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 21 |
| 補助金の受取額 | 1,391,511 | 1,418,887 |
| 利息の支払額 | △27,003 | △27,717 |
| 法人税等の支払額 | △54,042 | △96,344 |
| 法人税等の還付額 | 30,859 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,601,424 | 2,276,726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,178,129 | △1,019,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,015 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 39 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △148,869 | △1,155 |
| その他 | △318 | △318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,327,276 | △1,021,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,033,442 | △1,581,801 |
| 長期借入れによる収入 | 916,400 | 1,169,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △626,013 | △856,651 |
| 社債の発行による収入 | ― | 981,031 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,400 | 47,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,339,228 | △241,015 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613,376 | 1,014,135 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,526,212 | 2,139,588 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,139,588 | 3,153,724 |
