Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,808,994 | 847,961 |
| 減価償却費 | 574,592 | 707,113 |
| 減損損失 | 76,024 | 135,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,699 | 59,017 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,632 | 20,761 |
| 補助金収入 | △2,282,873 | △1,391,511 |
| 支払利息 | 29,013 | 26,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △243,379 | △430,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,785 | 54,951 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △213,126 | 72,229 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107,673 | △22,464 |
| その他 | 214,564 | 180,183 |
| 小計 | 133,598 | 260,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 補助金の受取額 | 2,282,873 | 1,391,511 |
| 利息の支払額 | △29,391 | △27,003 |
| 法人税等の支払額 | △80,047 | △54,042 |
| 法人税等の還付額 | ― | 30,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,307,046 | 1,601,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,348,261 | △2,178,129 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,659 | 39 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,894 | △148,869 |
| その他 | △716 | △318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,349,213 | △2,327,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 303,050 | 1,033,442 |
| 長期借入れによる収入 | 1,039,692 | 916,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,406,892 | △626,013 |
| 株式の発行による収入 | 935,640 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 15,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 871,490 | 1,339,228 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 829,323 | 613,376 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 696,888 | 1,526,212 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,526,212 | 2,139,588 |
