Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月２日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,954,209 | 1,808,994 |
| 減価償却費 | 387,753 | 574,592 |
| 減損損失 | ─ | 76,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,756 | 35,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,479 | 9,632 |
| 補助金収入 | △2,177,091 | △2,282,873 |
| 支払利息 | 27,965 | 29,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △103,730 | △243,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △20,145 | 16,785 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 135,020 | △213,126 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,101 | 107,673 |
| その他 | 121,391 | 214,564 |
| 小計 | 406,710 | 133,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 11 |
| 補助金の受取額 | 2,338,876 | 2,282,873 |
| 利息の支払額 | △28,672 | △29,391 |
| 法人税等の支払額 | △67,512 | △80,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,649,452 | 2,307,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,610,738 | △2,348,261 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 9,999 | 5,659 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △87,957 | △5,894 |
| その他 | △60,527 | △716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,749,224 | △2,349,213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △309,836 | 303,050 |
| 長期借入れによる収入 | 766,542 | 1,039,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | △369,842 | △1,406,892 |
| 株式の発行による収入 | ─ | 935,640 |
| その他 | △859 | ─ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,003 | 871,490 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13,768 | 829,323 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 710,656 | 696,888 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 696,888 | 1,526,212 |
