Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,065,684

330,040

減価償却費

841,509

861,999

減損損失

82,240

48,379

貸倒引当金の増減額（△は減少）

―

11,642

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,245

14,169

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

―

29,525

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,860

10,949

補助金収入

△1,418,887

△419,511

支払利息

27,947

19,838

社債発行費

18,968

―

売上債権の増減額（△は増加）

112,211

△48,047

未払金の増減額（△は減少）

25,459

17,165

未払費用の増減額（△は減少）

△9,545

35,426

前受金の増減額（△は減少）

△25,883

△8,352

その他

225,069

51,618

小計

981,879

954,843

利息及び配当金の受取額

21

27

補助金の受取額

1,418,887

419,511

利息の支払額

△27,717

△22,986

法人税等の支払額

△96,344

△173,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,276,726

1,177,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,019,086

△291,058

投資有価証券の取得による支出

―

△54,844

無形固定資産の取得による支出

△1,015

△1,463

定期預金の増減額（△は増加）

0

69

敷金及び保証金の差入による支出

△1,155

―

その他

△318

△308

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,021,575

△347,605

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,581,801

△480,199

長期借入れによる収入

1,169,400

118,300

長期借入金の返済による支出

△856,651

△684,008

社債の発行による収入

981,031

―

社債の償還による支出

―

△145,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

47,005

2,660

その他

―

△25,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

△241,015

△1,213,315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,014,135

△383,040

現金及び現金同等物の期首残高

2,139,588

3,153,724

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,153,724

※ 2,770,683