Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

847,961

1,065,684

減価償却費

707,113

841,509

減損損失

135,806

82,240

賞与引当金の増減額（△は減少）

59,017

27,245

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,761

9,860

補助金収入

△1,391,511

△1,418,887

支払利息

26,827

27,947

社債発行費

－

18,968

売上債権の増減額（△は増加）

△430,791

112,211

未払金の増減額（△は減少）

54,951

25,459

未払費用の増減額（△は減少）

72,229

△9,545

前受金の増減額（△は減少）

△22,464

△25,883

その他

180,183

225,069

小計

260,084

981,879

利息及び配当金の受取額

15

21

補助金の受取額

1,391,511

1,418,887

利息の支払額

△27,003

△27,717

法人税等の支払額

△54,042

△96,344

法人税等の還付額

30,859

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,601,424

2,276,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,178,129

△1,019,086

無形固定資産の取得による支出

―

△1,015

定期預金の増減額（△は増加）

39

0

敷金及び保証金の差入による支出

△148,869

△1,155

その他

△318

△318

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,327,276

△1,021,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,033,442

△1,581,801

長期借入れによる収入

916,400

1,169,400

長期借入金の返済による支出

△626,013

△856,651

社債の発行による収入

―

981,031

新株予約権の行使による株式の発行による収入

15,400

47,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,339,228

△241,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

613,376

1,014,135

現金及び現金同等物の期首残高

1,526,212

2,139,588

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,139,588

※ 3,153,724