Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,808,994

847,961

減価償却費

574,592

707,113

減損損失

76,024

135,806

賞与引当金の増減額（△は減少）

35,699

59,017

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,632

20,761

補助金収入

△2,282,873

△1,391,511

支払利息

29,013

26,827

売上債権の増減額（△は増加）

△243,379

△430,791

未払金の増減額（△は減少）

16,785

54,951

未払費用の増減額（△は減少）

△213,126

72,229

前受金の増減額（△は減少）

107,673

△22,464

その他

214,564

180,183

小計

133,598

260,084

利息及び配当金の受取額

11

15

補助金の受取額

2,282,873

1,391,511

利息の支払額

△29,391

△27,003

法人税等の支払額

△80,047

△54,042

法人税等の還付額

―

30,859

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,307,046

1,601,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,348,261

△2,178,129

定期預金の増減額（△は増加）

5,659

39

敷金及び保証金の差入による支出

△5,894

△148,869

その他

△716

△318

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,349,213

△2,327,276

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

303,050

1,033,442

長期借入れによる収入

1,039,692

916,400

長期借入金の返済による支出

△1,406,892

△626,013

株式の発行による収入

935,640

―

新株予約権の行使による株式の発行による収入

―

15,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

871,490

1,339,228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

829,323

613,376

現金及び現金同等物の期首残高

696,888

1,526,212

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,526,212

※ 2,139,588