Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月２日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,954,209

1,808,994

減価償却費

387,753

574,592

減損損失

─

76,024

賞与引当金の増減額（△は減少）

57,756

35,699

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,479

9,632

補助金収入

△2,177,091

△2,282,873

支払利息

27,965

29,013

売上債権の増減額（△は増加）

△103,730

△243,379

未払金の増減額（△は減少）

△20,145

16,785

未払費用の増減額（△は減少）

135,020

△213,126

前受金の増減額（△は減少）

10,101

107,673

その他

121,391

214,564

小計

406,710

133,598

利息及び配当金の受取額

51

11

補助金の受取額

2,338,876

2,282,873

利息の支払額

△28,672

△29,391

法人税等の支払額

△67,512

△80,047

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,649,452

2,307,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,610,738

△2,348,261

定期預金の増減額（△は増加）

9,999

5,659

敷金及び保証金の差入による支出

△87,957

△5,894

その他

△60,527

△716

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,749,224

△2,349,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△309,836

303,050

長期借入れによる収入

766,542

1,039,692

長期借入金の返済による支出

△369,842

△1,406,892

株式の発行による収入

─

935,640

その他

△859

─

財務活動によるキャッシュ・フロー

86,003

871,490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,768

829,323

現金及び現金同等物の期首残高

710,656

696,888

現金及び現金同等物の期末残高

※ 696,888

※ 1,526,212