Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

264,853

426,634

減価償却費

825,762

763,472

減損損失

50,381

40,917

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,834

△498

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,252

7,086

賞与引当金の増減額（△は減少）

31,750

9,842

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

34,975

△64,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,340

15,678

補助金収入

△100,287

△26,827

固定資産除却損

―

19,067

支払利息

15,077

18,798

受取補償金

―

△30,721

売上債権の増減額（△は増加）

△243,103

△257,820

未払金の増減額（△は減少）

11,458

81,220

未払費用の増減額（△は減少）

102,462

432,608

前受金の増減額（△は減少）

△16,022

△28,117

その他

176,500

△103,481

小計

1,161,061

1,303,360

利息及び配当金の受取額

26

3,165

補助金の受取額

100,287

26,827

補償金の受取額

―

15,895

利息の支払額

△17,009

△22,126

法人税等の支払額

△264,476

△376,133

役員退職慰労金の支払額

△3,804

△21,520

営業活動によるキャッシュ・フロー

976,085

929,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△206,474

△431,113

有形固定資産の売却による収入

5,060

―

資産除去債務の履行による支出

△4,889

―

投資有価証券の売却による収入

―

33,312

無形固定資産の取得による支出

△285

△7,438

保険積立金の解約による収入

7,361

―

敷金及び保証金の差入による支出

△30,772

△8,553

敷金及び保証金の回収による収入

5,604

―

その他

△19

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△224,416

△413,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

674,300

545,000

長期借入れによる収入

150,500

506,000

長期借入金の返済による支出

△590,446

△331,000

社債の償還による支出

△145,000

△145,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,850

6,658

自己株式の取得による支出

―

△55,300

自己株式の処分による収入

―

55,030

その他

△22,708

△18,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

70,495

562,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

822,164

1,078,064

現金及び現金同等物の期首残高

2,770,683

3,592,847

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,592,847

※ 4,670,912