Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 264,853 | 426,634 |
| 減価償却費 | 825,762 | 763,472 |
| 減損損失 | 50,381 | 40,917 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3,834 | △498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,252 | 7,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,750 | 9,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,975 | △64,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,340 | 15,678 |
| 補助金収入 | △100,287 | △26,827 |
| 固定資産除却損 | ― | 19,067 |
| 支払利息 | 15,077 | 18,798 |
| 受取補償金 | ― | △30,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △243,103 | △257,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,458 | 81,220 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 102,462 | 432,608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △16,022 | △28,117 |
| その他 | 176,500 | △103,481 |
| 小計 | 1,161,061 | 1,303,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 3,165 |
| 補助金の受取額 | 100,287 | 26,827 |
| 補償金の受取額 | ― | 15,895 |
| 利息の支払額 | △17,009 | △22,126 |
| 法人税等の支払額 | △264,476 | △376,133 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △3,804 | △21,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,085 | 929,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △206,474 | △431,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,060 | ― |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,889 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 33,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △285 | △7,438 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,361 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30,772 | △8,553 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,604 | ― |
| その他 | △19 | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △224,416 | △413,806 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 674,300 | 545,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,500 | 506,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △590,446 | △331,000 |
| 社債の償還による支出 | △145,000 | △145,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,850 | 6,658 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △55,300 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 55,030 |
| その他 | △22,708 | △18,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,495 | 562,403 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 822,164 | 1,078,064 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,770,683 | 3,592,847 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,592,847 | 4,670,912 |
