Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

330,040

264,853

減価償却費

861,999

825,762

減損損失

48,379

50,381

有形固定資産売却損益（△は益）

―

△3,834

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,642

△2,252

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,169

31,750

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29,525

34,975

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,949

13,340

補助金収入

△419,511

△100,287

支払利息

19,838

15,077

売上債権の増減額（△は増加）

△48,047

△243,103

未払金の増減額（△は減少）

17,165

11,458

未払費用の増減額（△は減少）

35,426

102,462

前受金の増減額（△は減少）

△8,352

△16,022

その他

51,618

176,500

小計

954,843

1,161,061

利息及び配当金の受取額

27

26

補助金の受取額

419,511

100,287

利息の支払額

△22,986

△17,009

法人税等の支払額

△173,516

△264,476

役員退職慰労金の支払額

―

△3,804

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,177,879

976,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△291,058

△206,474

有形固定資産の売却による収入

―

5,060

資産除去債務の履行による支出

―

△4,889

投資有価証券の取得による支出

△54,844

―

無形固定資産の取得による支出

△1,463

△285

定期預金の増減額（△は増加）

69

―

保険積立金の解約による収入

―

7,361

敷金及び保証金の差入による支出

―

△30,772

敷金及び保証金の回収による収入

―

5,604

その他

△308

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△347,605

△224,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△480,199

674,300

長期借入れによる収入

118,300

150,500

長期借入金の返済による支出

△684,008

△590,446

社債の償還による支出

△145,000

△145,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,660

3,850

その他

△25,067

△22,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,213,315

70,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△383,040

822,164

現金及び現金同等物の期首残高

3,153,724

2,770,683

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,770,683

※ 3,592,847