AHCグループのキャッシュフロー計算書
(2023年11月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △241,423 | 75,675 |
| 減価償却費 | 89,716 | 105,256 |
| 減損損失 | 50,320 | 20,261 |
| 前払費用償却 | 14,582 | 16,677 |
| のれん償却額 | 3,469 | 32,740 |
| 保証金償却(△は益) | 6,158 | 6,022 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,750 | 893 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △890 | △231 |
| 株式報酬費用 | 1,249 | 2,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △333 |
| 支払利息 | 9,667 | 11,081 |
| 有形固定資産売却益 | △9,884 | △26,040 |
| 有形固定資産売却損 | 48 | - |
| 有形固定資産除却損 | 458 | 710 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △108,619 | △71,010 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,281 | △217 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 15,466 | △66 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 66,678 | △21,027 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,338 | 9,908 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,060 | △716 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 39,674 | △15,140 |
| その他 | △787 | △26,235 |
| 小計 | △36,025 | 120,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 333 |
| 利息の支払額 | △9,667 | △11,081 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △57,100 | △11,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △102,690 | 97,993 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △365,961 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △633,728 | △364,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,467 | 315,400 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,050 | - |
| 事業譲受による支出 | - | △23,909 |
| 貸付けによる支出 | △10,000 | △19,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 870 | 6,992 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,699 | △14,782 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 185 | 11,017 |
| その他 | △11,167 | △5,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △909,084 | △94,131 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 50,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 975,000 | 560,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | △437,521 | △521,273 |
| リース債務の返済による支出 | △6,871 | △4,533 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,422 | 393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 582,030 | △15,083 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △429,744 | △11,221 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,488,362 | 2,058,618 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,058,618 | 2,047,396 |