ＡＨＣグループ

7083

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ＡＨＣグループ(7083)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＡＨＣグループのキャッシュフロー計算書

（2022年11月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2020年12月１日　至　2021年11月30日)	当連結会計年度 (自　2021年12月１日　至　2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	64,039	△241,423
	減価償却費	68,995	89,716
	減損損失	3,285	50,320
	前払費用償却	10,941	14,582
	のれん償却額	3,469	3,469
	保証金償却（△は益）	5,473	6,158
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,236	9,750
	賞与引当金の増減額（△は減少）	1,208	△890
	株式報酬費用	－	1,249
	受取利息及び受取配当金	△26	△103
	支払利息	10,032	9,667
	有形固定資産売却益	△31,841	△9,884
	有形固定資産売却損	1,576	48
	有形固定資産除却損	2,194	458
	売上債権の増減額（△は増加）	△66,477	△108,619
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,743	△1,281
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△15,140	15,466
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△1,133	66,678
	仕入債務の増減額（△は減少）	19,828	△6,338
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△4,944	26,060
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	34,998	39,674
	その他	8	△787
	小計	105,981	△36,025
	利息及び配当金の受取額	26	103
	利息の支払額	△10,032	△9,667
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△108,295	△57,100
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△12,320	△102,690
投資活動によるキャッシュ・フロー
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△365,961
	有形固定資産の取得による支出	△858,101	△633,728
	有形固定資産の売却による収入	261,034	125,467
	有形固定資産の除却による支出	△36	－
	無形固定資産の取得による支出	△35,679	△3,050
	貸付けによる支出	－	△10,000
	貸付金の回収による収入	－	870
	敷金及び保証金の差入による支出	△24,193	△11,699
	敷金・保証金の返還による収入	1,549	185
	その他	△14,663	△11,167
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△670,091	△909,084

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2020年12月１日　至　2021年11月30日)	当連結会計年度 (自　2021年12月１日　至　2022年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	－	50,000
	長期借入れによる収入	1,720,000	975,000
	長期借入金の返済による支出	△806,673	△437,521
	リース債務の返済による支出	△8,597	△6,871
	株式の発行による収入	888	－
	自己株式の取得による支出	△26,136	－
	自己株式の処分による収入	－	1,422
	財務活動によるキャッシュ・フロー	879,481	582,030
現金及び現金同等物に係る換算差額		－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		197,069	△429,744
現金及び現金同等物の期首残高		2,291,293	2,488,362
現金及び現金同等物の期末残高		2,488,362	2,058,618