ＡＨＣグループのキャッシュフロー計算書
（2019年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 56,935 | 251,649 |
| 減価償却費 | 40,839 | 51,393 |
| 減損損失 | - | 1,028 |
| 前払費用償却 | 14,900 | 11,200 |
| のれん償却額 | 2,589 | 3,469 |
| 保証金償却（△は益） | 3,722 | 4,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,409 | △1,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,801 | △278 |
| 受取利息及び受取配当金 | △681 | △36 |
| 支払利息 | 11,553 | 10,575 |
| 投資有価証券売却益 | △22 | - |
| 投資有価証券売却損 | 5,236 | - |
| 有形固定資産売却益 | △1,568 | △1,517 |
| 有形固定資産売却損 | 7 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 1,290 | 2,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △103,486 | △102,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △423 | △1,259 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | 3,798 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △10,013 | △22,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,319 | 3,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,566 | 18,013 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49,461 | 64,212 |
| その他 | △530 | 14 |
| 小計 | 87,773 | 296,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 681 | 36 |
| 利息の支払額 | △11,553 | △10,575 |
| 法人税等の支払額 | △7,001 | △16,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,899 | 269,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,102 | △87,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,914 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,629 | △425 |
| 事業譲受による支出 | △43,518 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △500 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,973 | - |
| 貸付けによる支出 | △54 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 34,560 | 970 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,228 | △12,546 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 1,926 | 238 |
| その他 | △15,814 | △18,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,472 | △118,295 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,000 | △24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 435,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △406,878 | △369,040 |
| リース債務の返済による支出 | △5,018 | △8,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,103 | 158,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △58,470 | 310,060 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 416,184 | 357,713 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 357,713 | 667,774 |
