ＡＨＣグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

当連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

64,039

△241,423

減価償却費

68,995

89,716

減損損失

3,285

50,320

前払費用償却

10,941

14,582

のれん償却額

3,469

3,469

保証金償却（△は益）

5,473

6,158

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,236

9,750

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,208

△890

株式報酬費用

－

1,249

受取利息及び受取配当金

△26

△103

支払利息

10,032

9,667

有形固定資産売却益

△31,841

△9,884

有形固定資産売却損

1,576

48

有形固定資産除却損

2,194

458

売上債権の増減額（△は増加）

△66,477

△108,619

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,743

△1,281

未収消費税等の増減額（△は増加）

△15,140

15,466

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,133

66,678

仕入債務の増減額（△は減少）

19,828

△6,338

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,944

26,060

その他の流動負債の増減額（△は減少）

34,998

39,674

その他

8

△787

小計

105,981

△36,025

利息及び配当金の受取額

26

103

利息の支払額

△10,032

△9,667

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△108,295

△57,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,320

△102,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 －

 △365,961

有形固定資産の取得による支出

△858,101

△633,728

有形固定資産の売却による収入

261,034

125,467

有形固定資産の除却による支出

△36

－

無形固定資産の取得による支出

△35,679

△3,050

貸付けによる支出

－

△10,000

貸付金の回収による収入

－

870

敷金及び保証金の差入による支出

△24,193

△11,699

敷金・保証金の返還による収入

1,549

185

その他

△14,663

△11,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△670,091

△909,084

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

当連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

50,000

長期借入れによる収入

1,720,000

975,000

長期借入金の返済による支出

△806,673

△437,521

リース債務の返済による支出

△8,597

△6,871

株式の発行による収入

888

－

自己株式の取得による支出

△26,136

－

自己株式の処分による収入

－

1,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

879,481

582,030

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

197,069

△429,744

現金及び現金同等物の期首残高

2,291,293

2,488,362

現金及び現金同等物の期末残高

 2,488,362

 2,058,618