ＡＨＣグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

当連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

187,675

64,039

減価償却費

50,840

68,995

減損損失

10,000

3,285

前払費用償却

10,688

10,941

のれん償却額

9,099

3,469

保証金償却（△は益）

4,935

5,473

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,415

2,236

賞与引当金の増減額（△は減少）

△182

1,208

受取利息及び受取配当金

△31

△26

支払利息

11,578

10,032

保険解約損益（△は益）

△47,200

－

株式交付費

8,065

－

上場関連費用

7,621

－

有形固定資産売却益

－

△31,841

有形固定資産売却損

－

1,576

有形固定資産除却損

185

2,194

売上債権の増減額（△は増加）

△35,918

△66,477

たな卸資産の増減額（△は増加）

868

△2,743

未収消費税等の増減額（△は増加）

△326

△15,140

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△65,244

△1,133

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,924

19,828

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,707

△4,944

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△6,444

34,998

その他

－

8

小計

105,162

105,981

利息及び配当金の受取額

31

26

利息の支払額

△11,578

△10,032

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△85,240

△108,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,374

△12,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の除却による支出

△61

△36

有形固定資産の取得による支出

△167,222

△858,101

有形固定資産の売却による収入

4,079

261,034

無形固定資産の取得による支出

－

△35,679

事業譲受による支出

 △16,600

－

貸付金の回収による収入

2,223

－

敷金及び保証金の差入による支出

△8,317

△24,193

敷金・保証金の返還による収入

671

1,549

保険積立金の解約による収入

88,166

－

その他

3,100

△14,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,961

△670,091

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

当連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△127,000

－

長期借入れによる収入

1,300,000

1,720,000

長期借入金の返済による支出

△422,188

△806,673

リース債務の返済による支出

△8,425

△8,597

株式の発行による収入

974,640

888

自己株式の取得による支出

－

△26,136

上場関連費用の支出

△7,621

－

その他

△300

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,709,105

879,481

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,623,518

197,069

現金及び現金同等物の期首残高

667,774

2,291,293

現金及び現金同等物の期末残高

 2,291,293

 2,488,362