ＡＨＣグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

当連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

251,649

187,675

減価償却費

51,393

50,840

減損損失

1,028

10,000

前払費用償却

11,200

10,688

のれん償却額

3,469

9,099

保証金償却（△は益）

4,498

4,935

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,812

△8,415

賞与引当金の増減額（△は減少）

△278

△182

受取利息及び受取配当金

△36

△31

支払利息

10,575

11,578

保険解約損益（△は益）

－

△47,200

株式交付費

－

8,065

上場関連費用

－

7,621

有形固定資産売却益

△1,517

－

有形固定資産売却損

2

－

有形固定資産除却損

2,466

185

売上債権の増減額（△は増加）

△102,025

△35,918

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,259

868

未収消費税等の増減額（△は増加）

3,798

△326

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△22,086

△65,244

仕入債務の増減額（△は減少）

3,178

△16,924

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,013

△15,707

その他の流動負債の増減額（△は減少）

64,212

△6,444

その他

14

－

小計

296,486

105,162

利息及び配当金の受取額

36

31

利息の支払額

△10,575

△11,578

法人税等の支払額

△16,302

△85,240

営業活動によるキャッシュ・フロー

269,644

8,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の除却による支出

－

△61

有形固定資産の取得による支出

△87,772

△167,222

有形固定資産の売却による収入

44

4,079

無形固定資産の取得による支出

△425

－

事業譲受による支出

－

 △16,600

貸付金の回収による収入

970

2,223

敷金及び保証金の差入による支出

△12,546

△8,317

敷金・保証金の返還による収入

238

671

保険積立金の解約による収入

－

88,166

その他

△18,805

3,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,295

△93,961

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

当連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△24,000

△127,000

長期借入れによる収入

560,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△369,040

△422,188

リース債務の返済による支出

△8,247

△8,425

株式の発行による収入

－

974,640

上場関連費用の支出

－

△7,621

その他

－

△300

財務活動によるキャッシュ・フロー

158,711

1,709,105

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

310,060

1,623,518

現金及び現金同等物の期首残高

357,713

667,774

現金及び現金同等物の期末残高

 667,774

 2,291,293