ＡＨＣグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

当連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

56,935

251,649

減価償却費

40,839

51,393

減損損失

-

1,028

前払費用償却

14,900

11,200

のれん償却額

2,589

3,469

保証金償却（△は益）

3,722

4,498

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,409

△1,812

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,801

△278

受取利息及び受取配当金

△681

△36

支払利息

11,553

10,575

投資有価証券売却益

△22

-

投資有価証券売却損

5,236

-

有形固定資産売却益

△1,568

△1,517

有形固定資産売却損

7

2

有形固定資産除却損

1,290

2,466

売上債権の増減額（△は増加）

△103,486

△102,025

たな卸資産の増減額（△は増加）

△423

△1,259

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

3,798

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△10,013

△22,086

仕入債務の増減額（△は減少）

9,319

3,178

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,566

18,013

その他の流動負債の増減額（△は減少）

49,461

64,212

その他

△530

14

小計

87,773

296,486

利息及び配当金の受取額

681

36

利息の支払額

△11,553

△10,575

法人税等の支払額

△7,001

△16,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,899

269,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△93,102

△87,772

有形固定資産の売却による収入

6,914

44

無形固定資産の取得による支出

△4,629

△425

事業譲受による支出

△43,518

-

投資有価証券の取得による支出

△500

-

投資有価証券の売却による収入

1,973

-

貸付けによる支出

△54

-

貸付金の回収による収入

34,560

970

敷金及び保証金の差入による支出

△23,228

△12,546

敷金・保証金の返還による収入

1,926

238

その他

△15,814

△18,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

△135,472

△118,295

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

当連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△16,000

△24,000

長期借入れによる収入

435,000

560,000

長期借入金の返済による支出

△406,878

△369,040

リース債務の返済による支出

△5,018

△8,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,103

158,711

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△58,470

310,060

現金及び現金同等物の期首残高

416,184

357,713

現金及び現金同等物の期末残高

 357,713

 667,774