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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年12月１日
至 2023年11月30日)
当連結会計年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
75,675
148,829
減価償却費
105,256
100,176
減損損失
20,261
6,088
前払費用償却
16,677
17,201
のれん償却額
32,740
33,209
保証金償却（△は益）
6,022
4,598
貸倒引当金の増減額（△は減少）
893
△3,042
賞与引当金の増減額（△は減少）
△231
3,051
株式報酬費用
2,523
3,947
受取利息及び受取配当金
△333
△760
支払利息
11,081
14,353
助成金収入
△41,713
△36,983
補助金収入
△4,557
△13,426
有形固定資産売却益
△26,040
△690
有形固定資産除却損
710
504
固定資産圧縮損
4,557
13,426
売上債権の増減額（△は増加）
△71,010
2,064
棚卸資産の増減額（△は増加）
△217
284
未収消費税等の増減額（△は増加）
△66
66
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△16,609
22,103
仕入債務の増減額（△は減少）
9,908
6,102
未払消費税等の増減額（△は減少）
△716
△5,424
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△15,140
110,378
その他
△27,468
△11,416
小計
82,203
414,641
利息及び配当金の受取額
333
590
利息の支払額
△11,081
△14,353
助成金の受取額
37,295
36,883
補助金の受取額
1,233
14,603
法人税等の支払額
△11,990
△12,889
97,993
439,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△364,089
△224,065
有形固定資産の売却による収入
315,400
1,509
有形固定資産の除却による支出
△18
△42
事業譲受による支出
△23,909
－
投資有価証券の取得による支出
△89,177
貸付けによる支出
△19,000
△78,713
貸付金の回収による収入
6,992
35,992
敷金及び保証金の差入による支出
△14,782
△10,201
敷金・保証金の返還による収入
11,017
9,651
△5,742
△3,598
△94,131
△358,646
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△50,000
長期借入れによる収入
560,330
933,140
長期借入金の返済による支出
△521,273
△583,849
自己株式の取得による支出
△58,889
自己株式の処分による収入
393
3,382
リース債務の返済による支出
△4,533
△2,898
△15,083
290,885
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,221
371,715
現金及び現金同等物の期首残高
2,058,618
2,047,396
現金及び現金同等物の期末残高
2,419,112
