ジモティー

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

373,273

471,197

減価償却費

4,766

5,684

投資有価証券評価損益（△は益）

－

9,899

有形固定資産除却損

－

0

受取利息

△13

△10

預り金失効益

△3,405

△17,634

支払利息

1,499

1,280

支払手数料

6,199

1,157

売上債権の増減額（△は増加）

△14,598

△19,022

仕入債務の増減額（△は減少）

△429

188

未払金の増減額（△は減少）

27,653

△115,568

その他の資産の増減額（△は増加）

9,855

△978

その他の負債の増減額（△は減少）

3,674

12,779

小計

408,475

348,973

利息の受取額

13

10

利息の支払額

△1,499

△1,280

法人税等の支払額

△53,917

△54,832

営業活動によるキャッシュ・フロー

353,071

292,870

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,911

△3,366

投資有価証券の取得による支出

△9,900

－

関係会社株式の取得による支出

△10,000

－

敷金の差入による支出

△1,669

△1,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,480

△4,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△45,000

△60,000

自己株式の取得による支出

△803,060

△290,595

自己株式の処分による収入

9,360

2,640

新株予約権の発行による収入

509

－

その他

△3,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△541,191

△347,955

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△215,600

△59,966

現金及び現金同等物の期首残高

1,399,370

1,183,770

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,183,770

※ 1,123,803