コーユーレンティア

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コーユーレンティア(7081)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

コーユーレンティアのキャッシュフロー計算書

（2020年12月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)	当連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,442,651	1,368,369
減価償却費	1,202,230	1,432,109
固定資産除却損	12,930	931
貸倒引当金の増減額（△は減少）	282	264
固定資産売却損益（△は益）	△25,533	－
投資有価証券売却損益（△は益）	5,412	－
売上債権の増減額（△は増加）	△564,510	581,080
たな卸資産の増減額（△は増加）	13,925	△16,686
仕入債務の増減額（△は減少）	456,212	△1,197,593
未払金の増減額（△は減少）	△37,061	△20,787
未払消費税等の増減額（△は減少）	81,991	△60,465
賞与引当金の増減額（△は減少）	90,163	△91,257
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△37,053	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	22,616	24,837
受取利息及び受取配当金	△5,070	△3,759
支払利息	73,021	47,772
その他	23,863	△47,043
小計	2,756,071	2,017,771
利息及び配当金の受取額	5,070	3,759
利息の支払額	△73,021	△46,600
法人税等の支払額	△550,674	△263,528
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,137,445	1,711,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	300,000	－
有形及び無形固定資産の売却による収入	54,075	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,158,080	△1,327,603
投資有価証券の売却による収入	19,308	－
投資有価証券の取得による支出	△353	－
保険積立金の積立による支出	△27,123	△27,123
投資活動によるキャッシュ・フロー	△812,172	△1,354,726
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△200,000	－
社債の償還による支出	△190,000	－
長期借入れによる収入	2,318,987	－
長期借入金の返済による支出	△2,609,929	△1,364,990
自己株式の取得による支出	－	△103
株式の発行による収入	－	1,565,441
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	3,120
リース債務の返済による支出	△312,701	△361,685
財務活動によるキャッシュ・フロー	△993,643	△158,217
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	331,629	198,457
現金及び現金同等物の期首残高	1,583,463	1,915,093
現金及び現金同等物の期末残高	1,915,093	2,113,551