コーユーレンティア

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,453,382

2,213,764

減価償却費

1,533,068

1,517,309

のれん償却額

－

32,916

固定資産除却損

140

21,137

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,186

862

有価証券評価損益（△は益）

－

186,111

固定資産売却損益（△は益）

66,179

404

売上債権の増減額（△は増加）

△435,654

△49,083

棚卸資産の増減額（△は増加）

△93,411

31,539

仕入債務の増減額（△は減少）

194,562

435,695

未払金の増減額（△は減少）

△142,592

34,194

未払消費税等の増減額（△は減少）

165,333

△165,671

賞与引当金の増減額（△は減少）

81,211

△70,276

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

16,300

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25,253

△119,672

株主優待引当金の増減額（△は減少）

14,197

12,832

受取利息及び受取配当金

△3,742

△6,973

支払利息

38,123

31,601

その他

△209,102

465,827

小計

3,680,762

4,588,820

利息及び配当金の受取額

3,742

6,973

利息の支払額

△39,289

△30,708

法人税等の支払額

△387,822

△1,520,147

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,257,393

3,044,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の売却による収入

33,569

25,534

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,386,432

△1,936,390

投資有価証券の取得による支出

△556,485

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△782,997

保険積立金の積立による支出

△27,123

△27,123

その他の支出

△52,415

△134,326

その他の収入

2,521

44,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,986,365

△2,810,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△500,000

長期借入れによる収入

－

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△765,000

△442,788

自己株式の取得による支出

－

△94

新株予約権の行使による株式の発行による収入

9,360

－

リース債務の返済による支出

△366,386

△360,011

配当金の支払額

△151,180

△264,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,273,206

32,957

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,178

267,327

現金及び現金同等物の期首残高

2,113,551

2,111,373

現金及び現金同等物の期末残高

2,111,373

2,378,700