コーユーレンティア

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,213,764

2,534,244

減価償却費

1,517,309

1,783,707

のれん償却額

32,916

43,888

固定資産除却損

21,137

5,134

貸倒引当金の増減額（△は減少）

862

△2,123

有価証券評価損益（△は益）

186,111

－

固定資産売却損益（△は益）

404

△11,151

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△50,000

売上債権の増減額（△は増加）

△49,083

△987,874

棚卸資産の増減額（△は増加）

31,539

43,702

仕入債務の増減額（△は減少）

435,695

1,099,427

未払金の増減額（△は減少）

34,194

△5,062

未払消費税等の増減額（△は減少）

△165,671

97,379

賞与引当金の増減額（△は減少）

△70,276

99,038

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,300

9,496

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△119,672

31,989

株主優待引当金の増減額（△は減少）

12,832

2,623

受取利息及び受取配当金

△6,973

△10,014

支払利息

31,601

23,686

その他

465,827

△209,555

小計

4,588,820

4,498,534

利息及び配当金の受取額

6,973

10,014

利息の支払額

△30,708

△23,521

法人税等の支払額

△1,520,147

△606,997

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,044,938

3,878,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の売却による収入

25,534

38,537

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,936,390

△2,312,828

投資有価証券の売却による収入

－

350,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△782,997

－

保険積立金の積立による支出

△27,123

△27,123

その他の支出

△134,326

△46,906

その他の収入

44,736

42,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,810,567

△1,956,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

△300,000

長期借入れによる収入

1,600,000

－

長期借入金の返済による支出

△442,788

△534,820

自己株式の取得による支出

△94

△324

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

62,400

リース債務の返済による支出

△360,011

△353,424

配当金の支払額

△264,149

△243,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,957

△1,369,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

267,327

552,239

現金及び現金同等物の期首残高

2,111,373

2,378,700

現金及び現金同等物の期末残高

2,378,700

2,930,939