スポーツフィールドのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 192,045 | 32,016 |
| 減価償却費 | 17,912 | 19,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,425 | 1,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,902 | 6,066 |
| 返金引当金の増減（△は減少） | △640 | 6,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △338 |
| 支払利息及び割引料 | 3,224 | 4,934 |
| 助成金収入 | － | △4,555 |
| 保険解約返戻金 | － | △11,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,681 | △45,519 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △4,856 | 2,628 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,148 | △12,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,192 | △5,594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,677 | △23,030 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △939 | 19,129 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,505 | △3,589 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,888 | 5,611 |
| その他 | 8,383 | △1,561 |
| 小計 | 252,185 | △9,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 337 |
| 利息及び割引料の支払額 | △3,190 | △4,824 |
| 助成金の受取額 | － | 4,555 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △50,818 | △79,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,181 | △88,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 25,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,724 | △10,579 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △2,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,500 | △1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,128 | △41,009 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,333 |
| その他の支出 | △2,632 | △3,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,984 | △32,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | △275,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △114,869 | △128,439 |
| 株式の発行による収入 | 164,760 | 63 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,891 | 396,399 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,088 | 275,347 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 363,227 | 686,315 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 686,315 | 961,663 |
