スポーツフィールド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△80,550

634,239

減価償却費

26,040

16,807

減損損失

45,251

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,127

182

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,424

1,058

返金引当金の増減（△は減少）

△7,352

△27,000

返金負債の増減額（△は減少）

-

36,455

受取利息及び受取配当金

△10

△11

支払利息及び割引料

4,350

4,307

助成金収入

△400

△345

売上債権の増減額（△は増加）

△49,033

△95,452

前渡金の増減額（△は増加）

1,177

△2,253

前払費用の増減額（△は増加）

729

△4,637

仕入債務の増減額（△は減少）

5,671

190

未払金の増減額（△は減少）

17,884

△4,925

未払費用の増減額（△は減少）

55,128

1,595

前受金の増減額（△は減少）

31,748

△17,497

預り金の増減額（△は減少）

3,909

△816

その他

△12,995

69,044

小計

43,845

610,938

利息及び配当金の受取額

10

11

利息及び割引料の支払額

△4,264

△4,127

助成金の受取額

400

345

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

13,797

2,369

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,789

609,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51,230

△3,287

資産除去債務の履行による支出

△3,800

-

敷金及び保証金の差入による支出

△18,945

△3,903

敷金及び保証金の回収による収入

6,032

90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67,943

△7,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△75,000

-

長期借入れによる収入

350,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△256,459

△219,300

株式の発行による収入

315

419

自己株式の取得による支出

-

△84

リース債務の返済による支出

△716

△1,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,139

△120,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,985

482,358

現金及び現金同等物の期首残高

961,663

965,648

現金及び現金同等物の期末残高

 965,648

 1,448,007