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スポーツフィールドのキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年１月１日　至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年１月１日　至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									32,016	△80,550
	減価償却費									19,499	26,040
	減損損失									－	45,251
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1,052	△1,127
	賞与引当金の増減額（△は減少）									6,066	3,424
	返金引当金の増減（△は減少）									6,617	△7,352
	受取利息及び受取配当金									△338	△10
	支払利息及び割引料									4,934	4,350
	助成金収入									△4,555	△400
	保険解約返戻金									△11,053	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△45,519	△49,033
	前渡金の増減額（△は増加）									2,628	1,177
	前払費用の増減額（△は増加）									△12,173	729
	仕入債務の増減額（△は減少）									△5,594	5,671
	未払金の増減額（△は減少）									△23,030	17,884
	未払費用の増減額（△は減少）									19,129	55,128
	前受金の増減額（△は減少）									△3,589	31,748
	預り金の増減額（△は減少）									5,611	3,909
	その他									△1,561	△12,995
	小計									△9,858	43,845
	利息及び配当金の受取額									337	10
	利息及び割引料の支払額									△4,824	△4,264
	助成金の受取額									4,555	400
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△79,183	13,797
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△88,974	53,789
投資活動によるキャッシュ・フロー
	保険積立金の解約による収入									25,515	－
	有形固定資産の取得による支出									△10,579	△51,230
	資産除去債務の履行による支出									△2,140	△3,800
	無形固定資産の取得による支出									△1,500	－
	敷金及び保証金の差入による支出									△41,009	△18,945
	敷金及び保証金の回収による収入									1,333	6,032
	その他の支出									△3,699	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△32,077	△67,943
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									350,000	－
	短期借入金の返済による支出									△275,000	△75,000
	長期借入れによる収入									450,000	350,000
	長期借入金の返済による支出									△128,439	△256,459
	株式の発行による収入									63	315
	自己株式の取得による支出									△225	－
	その他									－	△716
	財務活動によるキャッシュ・フロー									396,399	18,139
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										275,347	3,985
現金及び現金同等物の期首残高										686,315	961,663
現金及び現金同等物の期末残高										961,663	965,648