スポーツフィールド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

192,045

32,016

減価償却費

17,912

19,499

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,425

1,052

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,902

6,066

返金引当金の増減（△は減少）

△640

6,617

受取利息及び受取配当金

△5

△338

支払利息及び割引料

3,224

4,934

助成金収入

－

△4,555

保険解約返戻金

－

△11,053

売上債権の増減額（△は増加）

△9,681

△45,519

前渡金の増減額（△は増加）

△4,856

2,628

前払費用の増減額（△は増加）

4,148

△12,173

仕入債務の増減額（△は減少）

9,192

△5,594

未払金の増減額（△は減少）

8,677

△23,030

未払費用の増減額（△は減少）

△939

19,129

前受金の増減額（△は減少）

11,505

△3,589

預り金の増減額（△は減少）

5,888

5,611

その他

8,383

△1,561

小計

252,185

△9,858

利息及び配当金の受取額

4

337

利息及び割引料の支払額

△3,190

△4,824

助成金の受取額

－

4,555

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△50,818

△79,183

営業活動によるキャッシュ・フロー

198,181

△88,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

保険積立金の解約による収入

－

25,515

有形固定資産の取得による支出

△3,724

△10,579

資産除去債務の履行による支出

－

△2,140

無形固定資産の取得による支出

△1,500

△1,500

敷金及び保証金の差入による支出

△17,128

△41,009

敷金及び保証金の回収による収入

－

1,333

その他の支出

△2,632

△3,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,984

△32,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

150,000

350,000

短期借入金の返済による支出

△150,000

△275,000

長期借入れによる収入

100,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△114,869

△128,439

株式の発行による収入

164,760

63

自己株式の取得による支出

－

△225

財務活動によるキャッシュ・フロー

149,891

396,399

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

323,088

275,347

現金及び現金同等物の期首残高

363,227

686,315

現金及び現金同等物の期末残高

 686,315

 961,663