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スポーツフィールドのキャッシュフロー計算書

（2019年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年１月１日　至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年１月１日　至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									113,916	192,045
	減価償却費									11,240	17,912
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									－	1,425
	賞与引当金の増減額（△は減少）									7,908	5,902
	返金引当金の増減（△は減少）									10,778	△640
	受取利息及び受取配当金									△4	△5
	支払利息及び割引料									4,218	3,224
	固定資産除却損									8,489	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△24,562	△9,681
	前渡金の増減額（△は増加）									1,891	△4,856
	前払費用の増減額（△は増加）									△15,204	4,148
	仕入債務の増減額（△は減少）									2,765	9,192
	未払金の増減額（△は減少）									20,476	8,677
	未払費用の増減額（△は減少）									2,542	△939
	前受金の増減額（△は減少）									△10,297	11,505
	預り金の増減額（△は減少）									7,525	5,888
	その他									△9,212	8,383
	小計									132,472	252,185
	利息及び配当金の受取額									3	4
	利息及び割引料の支払額									△4,190	△3,190
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△45,291	△50,818
	営業活動によるキャッシュ・フロー									82,994	198,181
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△47,907	△3,724
	無形固定資産の取得による支出									－	△1,500
	敷金の差入による支出									△34,176	△17,128
	敷金の回収による収入									9,630	－
	その他の支出									△2,632	△2,632
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△75,085	△24,984
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									460,000	150,000
	短期借入金の返済による支出									△460,000	△150,000
	長期借入れによる収入									340,000	100,000
	長期借入金の返済による支出									△148,474	△114,869
	株式の発行による収入									－	164,760
	財務活動によるキャッシュ・フロー									191,526	149,891
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										199,434	323,088
現金及び現金同等物の期首残高										163,792	363,227
現金及び現金同等物の期末残高										363,227	686,315