スポーツフィールド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

869,134

872,058

減価償却費

20,191

31,926

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

△136

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,088

6,046

返金負債の増減額（△は減少）

8,903

△3,579

受取利息及び受取配当金

△14

△162

支払利息及び割引料

2,399

1,595

自己株式取得費用

-

321

助成金収入

△300

-

売上債権の増減額（△は増加）

△111,039

△59,625

前渡金の増減額（△は増加）

729

△3,824

前払費用の増減額（△は増加）

△56

△12,442

仕入債務の増減額（△は減少）

5,900

1,012

未払金の増減額（△は減少）

7,523

27,027

未払費用の増減額（△は減少）

12,553

15,709

前受金の増減額（△は減少）

△1,860

17,123

預り金の増減額（△は減少）

7,332

7,856

その他

△26,475

△6,972

小計

801,983

893,935

利息及び配当金の受取額

14

162

利息及び割引料の支払額

△2,445

△1,644

助成金の受取額

300

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△350,964

△273,149

営業活動によるキャッシュ・フロー

448,887

619,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

10,011

有形固定資産の取得による支出

△52,900

△29,851

敷金及び保証金の差入による支出

△15,952

△29,819

敷金及び保証金の回収による収入

737

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,115

△49,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△370,924

△100,032

株式の発行による収入

867

274

配当金の支払額

-

△121,402

自己株式の取得による支出

△66

△100,316

リース債務の返済による支出

△1,263

△1,311

財務活動によるキャッシュ・フロー

△371,385

△322,787

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,385

246,856

現金及び現金同等物の期首残高

1,448,007

1,457,392

現金及び現金同等物の期末残高

 1,457,392

 1,704,249