スポーツフィールド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

634,239

869,134

減価償却費

16,807

20,191

貸倒引当金の増減額（△は減少）

182

△27

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,058

7,088

返金引当金の増減額（△は減少）

△27,000

-

返金負債の増減額（△は減少）

36,455

8,903

受取利息及び受取配当金

△11

△14

支払利息及び割引料

4,307

2,399

助成金収入

△345

△300

売上債権の増減額（△は増加）

△95,452

△111,039

前渡金の増減額（△は増加）

△2,253

729

前払費用の増減額（△は増加）

△4,637

△56

仕入債務の増減額（△は減少）

190

5,900

未払金の増減額（△は減少）

△4,925

7,523

未払費用の増減額（△は減少）

1,595

12,553

前受金の増減額（△は減少）

△17,497

△1,860

預り金の増減額（△は減少）

△816

7,332

その他

69,044

△26,475

小計

610,938

801,983

利息及び配当金の受取額

11

14

利息及び割引料の支払額

△4,127

△2,445

助成金の受取額

345

300

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

2,369

△350,964

営業活動によるキャッシュ・フロー

609,537

448,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,287

△52,900

敷金及び保証金の差入による支出

△3,903

△15,952

敷金及び保証金の回収による収入

90

737

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,100

△68,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△219,300

△370,924

株式の発行による収入

419

867

自己株式の取得による支出

△84

△66

リース債務の返済による支出

△1,112

△1,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

△120,077

△371,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

482,358

9,385

現金及び現金同等物の期首残高

965,648

1,448,007

現金及び現金同等物の期末残高

 1,448,007

 1,457,392